George Soros: a filosofia de um investidor de Elite Você sabia que um investimento de mil anos com George Soros em 1969 teria valido mais de 4 milhões por agora. Este gerente de hedge hedge fundador gerou retornos anuais significativos. Após as taxas de administração. Seu capitão Quantum Fund é reverenciado pelos investidores. Apesar da animosidade gerada por suas táticas comerciais e a polêmica em torno de sua filosofia de investimento. George Soros passou décadas na liderança da classe entre os investidores de elite mundiais. Em 1981, a revista Institutional Investor o nomeou o maior gerente de dinheiro do mundo. Soros Philosophy George Soros é um especulador de curto prazo. Ele faz apostas massivas e altamente alavancadas na direção dos mercados financeiros. Seu famoso hedge fund é conhecido por sua macro estratégia global. Uma filosofia centrada em fazer apostas maciças e unidirecionais sobre os movimentos de taxas de câmbio, preços de commodities, ações, títulos, derivativos e outros ativos com base na análise macroeconômica. Simplificando, Soros aposta que o valor desses investimentos aumentará ou diminuirá. Este é o lugar do comércio de calças, com base em pesquisas e executadas por instinto. Soros estuda seus objetivos, deixando os movimentos dos vários mercados financeiros e seus participantes ditarem seus negócios. Ele se refere à filosofia por trás de sua estratégia comercial como reflexividade. A teoria evita idéias tradicionais de um ambiente de mercado baseado em equilíbrio, onde todas as informações são conhecidas de todos os participantes do mercado e, assim, são tidas em conta nos preços. Em vez disso, a Soros acredita que os próprios participantes do mercado influenciam diretamente os fundamentos do mercado e que seu comportamento irracional leva a booms e bustos que apresentam oportunidades de investimento. Os preços da habitação fornecem um exemplo interessante de sua teoria em ação. Quando os credores facilitam a obtenção de empréstimos, mais pessoas emprestam dinheiro. Com dinheiro na mão, essas pessoas compram casas, o que resulta em um aumento na demanda por casas. O aumento da demanda resulta no aumento dos preços. Preços mais altos estimulam os credores a emprestar mais dinheiro. Mais dinheiro nas mãos dos mutuários resulta na crescente demanda por casas, e um ciclo ascendente em espiral que resulta em preços de habitação que foram anunciados até onde os fundamentos econômicos sugerem que é razoável. As ações dos credores e compradores tiveram uma influência direta sobre o preço da mercadoria. Um investimento baseado na ideia de que o mercado imobiliário irá colidir refletiria uma aposta Soros clássica. A venda a descoberto das ações de construtores de casas de luxo ou a curto prazo das ações dos principais credores de habitação seria dois investimentos potenciais que buscam lucrar quando o boom da habitação for interrompido. Os principais comerciantes George Soros sempre serão lembrados como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Um especulador de moeda bem conhecido. Soros não limita seus esforços a uma determinada área geográfica, em vez de considerar o mundo inteiro ao procurar oportunidades. Em setembro de 1992, emprestou bilhões de dólares em libras esterlinas e as converteu em marcas alemãs. Quando a libra caiu, Soros reembolsou seus credores com base no novo, menor valor da libra, embolsando mais de 1 bilhão na diferença entre o valor da libra e o valor da marca durante um único dia de negociação. Ele fez quase 2 bilhões no total depois de desencorajar sua posição. Ele fez um movimento semelhante com as moedas asiáticas durante a crise financeira asiática de 1997. Participando de um frenesi especulativo que resultou no colapso do baht (moeda Thailands). Esses negócios foram tão eficazes porque as moedas nacionais que os especuladores apostaram estavam vinculadas a outras moedas, o que significa que os acordos estavam em vigor para sustentar as moedas, a fim de garantir que eles negociassem em uma proporção específica contra a moeda a que estavam vinculados . Quando os especuladores colocaram suas apostas, os emissores de moeda foram forçados a tentar manter os índices comprando suas moedas no mercado aberto. Quando os governos ficaram sem dinheiro e foram forçados a abandonar esse esforço, os valores da moeda caíram. Os governos viviam com medo de que Soros se interessasse por suas moedas. Quando ele fez, outros especuladores se juntaram à briga no que foi descrito como uma série de lobos descendentes em um rebanho de alces. As enormes quantias de dinheiro que os especuladores podiam emprestar e alavancar tornaram impossível que os governos resistiam ao assalto. Apesar de seus sucessos magistrados, nem todas as apostas que George Soros fez trabalharam a seu favor. Em 1987, ele previu que os mercados dos EUA continuariam a aumentar. Seu fundo perdeu 300 milhões durante o acidente, embora ainda entregasse baixos retornos de dois dígitos para o ano. Ele também tirou um golpe de 2 bilhões durante a crise da dívida russa em 1998 e perdeu 700 milhões em 1999 durante a bolha do tchau quando ele apostou em um declínio. Picado pela perda, ele comprou grande em antecipação a um aumento. Perdeu quase 3 bilhões quando o mercado finalmente bateu. Conclusão O comércio como George Soros não é para os fracos de coração ou a luz da carteira. A desvantagem de apostar grande e ganhar grande é apostar grande e perder grande. Se você não pode dar o luxo de perder, você não pode dar ao luxo de apostar como Soros. Enquanto a maioria dos comerciantes globais de fundos de hedge macro são tipos relativamente silenciosos, evitando o destaque enquanto ganham suas fortunas, Soros assumiu posições muito públicas sobre uma série de questões econômicas e políticas. Sua postura pública e seu sucesso espetacular colocaram Soros em grande parte em uma classe sozinho. Ao longo de mais de três décadas, ele fez os movimentos certos quase sempre, gerando legiões de fãs entre comerciantes e investidores, e legiões de detratores entre aqueles que perderam suas atividades especulativas. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em meios que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passou em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores do valor buscam ativamente os estoques. Por George: Investing The Soros Way Markets estão constantemente em um estado de incerteza e fluxo, e o dinheiro é feito descontando o óbvio e apostando no inesperado. George Soros. Para George Soros, as palavras listadas acima não são hipérbole. Perfurando e coletando informações críticas de investimento, e investindo quando outros estão se desenterrando. É o cartão de visita de George Soros, um dos financiadores mais famosos do último meio século. Dito isto, não julgue Soros apenas em sua perspicácia de investimento. Hes também provou ser um grande agente de energia na cena política global, bem como um filantropo benévolo. Para entender o Caminho Soros de investir, ajuda primeiro a conhecer Soros o homem, Soros a força política e Soros, o campeão da classe mais baixa global. Quem é George Soros Não há nenhum modelo para uma lenda de investimento como Soros, mas você pode começar com o fundo dos financistas quando criança em Budapeste, Hungria, onde nasceu em 12 de agosto de 1930. Como um pré-adolescente, Soros testemunhou o Atrocidades do regime nazista, e sobreviveu para fugir da Europa Oriental em 1947, indo para a Inglaterra para estudar na London School of Economics. Foi em Londres, depois de ler o livro de Karl Poppers, The Open Society e Its Enemies, onde Soros primeiro combinou os conceitos de ciência e política. Soros nunca abandonou esse conceito e confiou nisso novamente e novamente quando defendeu os direitos individuais sobre o coletivo. Soros aplicou ciência e mercados livres aos seus princípios de investimento, começando com seu primeiro trabalho de pós-graduação na F. M. Mayer, uma empresa de gerenciamento de dinheiro da cidade de Nova York. Dentro de 20 anos, Soros abriu sua primeira empresa de Wall Street, Soros Fund, que mais tarde foi renomeada para o Quantum Fund, onde pôde testar seus princípios de mercado livre nos mercados de capitais. Soros transformou um financiamento de semente original de 12 milhões em 20 bilhões na primeira década do século XXI. Se você tivesse investido 1.000 no Soros Quantum Fund em 1969, você ganharia 4 milhões em 2000 com uma taxa de crescimento anual de 30. The Soros Way Ao longo do caminho, Soros fundou a Open Society Foundations em 1984, uma organização filantrópica que se desenvolve vibrante E sociedades tolerantes cujos governos são responsáveis e abertos à participação de todas as pessoas, de acordo com o site das bases. Com o OSF, Soros procurou fortalecer o respeito pelo direito da lei de direitos humanos, minorias e uma diversidade de opiniões, governos democraticamente eleitos e uma sociedade civil que ajuda a controlar o poder do governo. George Soros doou 8,5 bilhões a instituições de caridade até 31 de março de 2017 por meio de sua instituição. (Soros generosidade ainda não corresponde a dois outros poderosos bilionários filantropos - Bill Gates 28 mil milhões de doações de caridade e Warren Buffet 17,5 bilhões.) Soros moldou sua liberdade individual e conceitos de mercado livre depois de uma década de testar seus princípios de investimento nos mercados financeiros globais. Essa mistura de mercados livres, direitos humanos e investigação científica encontrou caminho na Estratégia de investimento de Soros, uma estratégia erguida no método científico que Soros estudou na London School of Economics, fundida com sua paixão pela mudança social. Aqui estão cinco pontos-chave sobre como George Soros investe seu dinheiro: a teoria da reflexividade Soros usa a reflexividade como a pedra angular de sua estratégia de investimento. É um método exclusivo que valoriza os ativos confiando no feedback do mercado para avaliar como o resto do mercado está avaliando os ativos. Soros usa reflexividade para prever bolhas de mercado e outras oportunidades de mercado. Aplicando o método científico, Soros também baseia seus movimentos de mercado no método científico, criando uma estratégia que rastreia o que acontecerá nos mercados financeiros, com base nos dados atuais do mercado. Invariavelmente, Soros testará sua teoria com um investimento menor primeiro, então ampliará seu investimento se a teoria se revelar positiva. Questões físicas Soros também escuta seu corpo ao tomar decisões de investimento. Uma dor de cabeça ou dor nas costas provou o suficiente para ele abandonar um investimento. Misturando a perspicácia política com perspicácia de investimento - Em 16 de setembro de 1992, Soros apostou fortemente contra a decisão dos governos da U. K de aumentar as taxas de juros. Isso provocaria um efeito de gatilho, desvalorizando a libra britânica e enviando estoques mais altos depois dessa desvalorização. Esse movimento ganhou Soros 1 bilhão, junto com o famoso moniker como The Man Who Broke the Bank of England. Efectivamente, Soros ficou a pouca posição na Libra britânica (no valor de 10 bilhões) e ganhou 1 bilhão enquanto a moeda britânica caiu em meio à turbulência política e econômica ligada a uma política de taxas de juros mais altas. Consolidar. E refletir a Soros usa um punhado de conselheiros para tomar grandes decisões de investimento. Uma vez que ele confere com sua equipe de analistas. Certificando-se de revisar pelo menos uma visão contrária à sua estratégia, Soros diz que leva tempo para ler e refletir antes de puxar o gatilho. Os investidores podem aprender o modo Soros As pessoas comuns podem investir como George Soros. É preciso moxie e é preciso confiança, dois atributos que Soros tem em abundância. Uma vez que ele toma uma decisão, Soros freqüentemente entra em uma posição, mantendo a visão de que nenhuma posição de investimento é muito grande - desde que seja a posição correta. Talvez o maior takeaway do método Soros é que você não pode ser muito ousado uma vez que sua mente é feita em um movimento de mercado. Uma das máximas favoritas de Soross é estar no jogo, você deve suportar a dor. Para os investidores regulares, isso significa escolher o intermediário correto e aderir com esse negociante fazendo uma abordagem de teste e erro para decisões de portfólio e mantendo a emoção fora de algumas opções de investimento. É também imperativo entender isso, mesmo para os maiores investidores. Nem todos os investimentos serão lucrativos. Soros teve suas boas escolhas e seus investimentos ruins: Melhor Investimento: Em 1992, George Soros apostou 10 bilhões contra a política monetária do Banco da Inglaterra e sua moeda subjacente, a libra. Essencialmente, Soros aponta que a libra se espalharia nos mercados monetários globais. Em 16 de setembro de 1992 - um dia conhecido como Black Wednesday entre comerciantes de moeda - a libra britânica craterou contra a marca alemã e o dólar dos EUA, ganhando Soros 1,2 bilhões em lucros nas próximas semanas - uma aposta que caiu na história como a Dia George Soros quebrou o Bank of England. Pior investimento: Em 14 de março de 2008, George Soros comprou uma grande parte do estoque Bear Stearns, avaliado em 54 por ação. Poucos dias depois, a lendária empresa de investimentos de Wall Street foi vendida para J. P. Morgan a 2 por ação. Soros estava correto em sua avaliação de que Bear Stearns estava no bloco comercial. Mas ele estava errado sobre o valor de aquisição da empresa, uma lição cara que ele detalha em seu livro, The New Paradigm for Financial Markets. The Bottom Line Não é fácil emular os resultados do portfólio de George Soros, mas você pode aprender muito com a paciência, a disciplina e a pesquisa que Soros demonstra com sua estratégia de investimento. Pesquisando idéias de investimento levando em consideração as realidades econômicas e políticas, cumprindo suas convicções e saindo quando seu intestino lhe diz que são algumas das maneiras pelas quais Soros ganha. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em meios que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passou em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores de valor procuram ativamente ações de. Como George Soros fez 60 milhões em pouco mais de 18 horas. Informamos nesta manhã que George Soros faz um legal 60 milhões em seu dólar australiano em menos de dois dias. I8217ve tentou juntar os vários fragmentos que eu escutei. Ele começou o prédio curto logo acima de 1.0300 na segunda-feira e adicionou em torno de 1.0280. Pouco tempo depois, os rumores começaram. Em 0430GMT na terça-feira, a RBA reduziu sua taxa de juros de referência, a primeira jogada desde 2017. A AUDUSD passou de cerca de 1,0240 para menos de 1,0200, e é aí que Soros começou a escalar suas compras, de pouco abaixo de 1,02 a 1,0165 (e por aí): a melhor coisa é , Parece que ele fez 3 negócios similares. Com um comerciante em Hong Kong tomando uma das ordens, outra em Cingapura e mais uma. Os negócios compensaram cerca de 18 milhões em cada um, por uma recompensa total de cerca de 60 milhões. OK, apenas uma palavra de cautela. Soros e sua organização são altamente secretas. Este é o cenário que eu tenho juntado do que eu ouvi em torno do lugar e eu não imagino que eu tenho todos os detalhes corretos. Mas ele dá uma idéia de como ele operou. Oh, e 60 milhões é um bom retorno, mas sua mudança de bolso para Soros, he8217s fez mais de 1 bilhão em ienes curtos nos últimos meses. Site de notícias de Forex Premier Fundado em 2008, o ForexLive é o principal site de notícias de negociação forex que oferece comentários interessantes , Opinião e análise para verdadeiros profissionais comerciais de FX. Obtenha as últimas notícias sobre o intercâmbio de divisas e atualizações atuais dos comerciantes ativos diariamente. As postagens de blog do ForexLive apresentam dicas de gráficos de análise de ponta, análise de forex e tutoriais de negociação de par de moedas. Descubra como tirar proveito dos balanços nos mercados globais de câmbio e ver nossas análises de notícias em tempo real e reações às notícias do banco central, indicadores econômicos e eventos mundiais. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 AVISO DE ALTO RISCO: A negociação cambial tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo seu investimento inicial não investir dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação cambial e procure o conselho de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida. AVISO CONSULTIVO: FOREXLIVE fornece referências e links para blogs selecionados e outras fontes de informações econômicas e de mercado como um serviço educacional para seus clientes e prospects e não endossa as opiniões ou recomendações dos blogs ou outras fontes de informação. Os clientes e as perspectivas são aconselhados a considerar cuidadosamente as opiniões e análises oferecidas nos blogs ou outras fontes de informação no contexto do cliente ou perspectivas de análise individual e tomada de decisão. 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Visualizando Touch Clique em qualquer lugar para fechar Techniques de comércio do George Soros Hes um dos maiores comerciantes mundiais e tornou-se uma lenda quando, seu fundo Quantum apostou contra a Libra britânica e quebrou o Bank of England. Aqui vamos analisar sua estratégia de negociação e as técnicas, sua negociação é baseada e obter algumas dicas comerciais, de um dos comerciantes mais bem sucedidos do mundo. A Teoria da Reflexividade Eu argumento que os mercados financeiros nunca refletem precisamente a realidade subjacente, eles sempre o distorcem de alguma forma e as distorções se expressam nos preços de mercado. George Soros rejeita, a idéia de análise técnica que todos os fundamentos são imediatamente refletidos no preço e nos conteúdos que os investidores e comerciantes distorcem os fundamentos por seus preconceitos individuais. Ele se opõe à visão de que qualquer análise técnica de qualquer tipo, pode prever o que acontecerá no futuro, sabendo o que aconteceu no passado: os mercados financeiros geralmente são imprevisíveis. Então, é preciso ter cenários diferentes. A idéia de que você pode realmente prever o que acontecerá contradiz minha maneira de olhar para o mercado. Ele vê qualquer mercado, incluindo mercados de Forex, como impulsionado pela opinião do investidor, que não pode ser modelado ou previsto de forma matemática: as bolhas do mercado de ações não crescem do nada. Eles têm uma base sólida na realidade, mas a realidade como distorcida por um equívoco Aprender a pensar contra a multidão Os mercados estão constantemente em um estado de incerteza e o fluxo e o dinheiro são feitos descontando o óbvio e apostando no inesperado. Qualquer comerciante exitoso de Forex sabe disso é verdade. A citação é realmente sobre a arte de negociar ao contrário da multidão. Como diz o velho ditado, quando é óbvio, é obviamente errado. Os comerciantes tendem a acreditar nas notícias e isso distorce sua visão do mercado ou do par de moedas. Você pode fazer a tendência do dinheiro seguir, mas o dinheiro realmente grande é feito corretamente, trocando sinais em eventos inesperados que não são vistos por outros comerciantes e George Soros foi um comerciante principal ao fazer isso. Tratando o investimento como um negócio Se investir é divertido, se você estiver se divertindo, provavelmente não está ganhando dinheiro. O bom investimento é chato. O bom investimento é chato porque você tem que esperar as melhores oportunidades de negociação e, em seguida, simplesmente mantê-los sem emoção, não há diversão ao fazer isso, a diversão é o resultado final da negociação, que é lucro no banco. A maioria dos comerciantes poderia aprender com isso porque a maioria faz muito comércio e quer sentir a adrenalina na corrida, mas isso apenas envolve emoções e as vê perder. Ganhar dinheiro com uma estratégia de negociação Forex também é sobre não trabalhar em muitas horas se não houver negócios por aí não há necessidade de trabalhar. Você só deve negociar as melhores configurações e esta citação resume o princípio de um trabalhador duro e trabalhador inteligente, que comercializa os mercados: o problema com você, Byron Byron Wein Morgan Stanley, é que você vai trabalhar todos os dias e pensa você Deveria fazer alguma coisa. Eu não, eu só vou trabalhar nos dias que fazem sentido para o trabalho. E eu realmente faço algo naquele dia. Mas você vai trabalhar e você faz algo todos os dias e você não percebe quando é um dia especial Gestão de Dinheiro e Perdas Uma vez que percebemos que a compreensão imperfeita é a condição humana, não há vergonha de estar errado, apenas na falta de corrigir nossos erros Dinheiro A gestão é a chave de longo prazo para os lucros, se você quiser ganhar dinheiro, você precisa gerenciar seus negócios perdidos e certificar-se de que você preserva a equidade e isso significa não tomar perdas pessoalmente. A maioria dos comerciantes acaba levando perdas pessoalmente e sente que está falhando dentro delas ou elas personalizam e ficam irritadas com o mercado. Em vez de ficar emocional sobre suas perdas, eles simplesmente devem vê-los como uma rota para lucros a longo prazo. Você terá perdas porque o mercado por sua própria natureza, irá dar-lhes a você, apenas leve-os e certifique-se, você não deixa que eles acabem o controle. George Soros teve alguns perdedores enormes, mas isso não importa, para qualquer comerciante sério porque, enquanto seus negócios vencedores forem maiores do que os seus perdedores, você ganhará dinheiro no longo prazo. Técnicas Avançadas e Sistemas de Negociação Complementares Infelizmente, quanto mais complexo o sistema, maior o espaço de erro. Qualquer um que pense que George Soros usa um sistema comercial complexo, só precisa ler a citação acima para ver que ele não faz. O motivo para isso é ao negociar Forex ou a qualquer outro mercado de investimentos que estamos lidando com o caos não a ordem. Negociar os mercados não tem nada a ver com segredos de insider ou uma fórmula definida que pode ganhar o tempo todo sem perdas. Negociar com sucesso é tudo sobre observar a realidade no gráfico e ver, cada situação única e reagir ao que você vê: Fazer uma decisão de investimento é como formular uma hipótese científica e submetê-la a um teste prático. A principal diferença é que a hipótese que está subjacente a uma decisão de investimento é destinada a ganhar dinheiro e a não estabelecer uma generalização universalmente válida. Aprenda a pensar sobre o seu comércio e não confie, qualquer outro julgamento, mas o seu. Se você tem um conjunto simples de regras de negociação e está confiante em seus sistemas de negociação em relação ao mercado, você pode aplicá-lo com disciplina e aproveitar o sucesso. Quão bons são os mercados na previsão dos desenvolvimentos do mundo real Lendo o recorde, é impressionante quantas calamidades que eu antecipei não se materializaram de fato. Os mercados financeiros antecipam constantemente os eventos, tanto no lado positivo quanto no negativo, que não conseguem concretizar exatamente porque foram antecipados. Se você quer ser bem sucedido na negociação de moedas, você precisa entender não apostar no comércio ó o comércio óbvio Isso parece fácil, seu trabalho é descobrir o que outros comerciantes farão, ao melhor de sua capacidade e reagir à maneira como eles negociam. Soros em sua teoria da reflexividade, nos dá uma metodologia que, na minha opinião, nos dá uma maior compreensão do movimento do mercado. Se você estudar a teoria e todas as citações acima, você pode incorporar a teoria e as dicas comerciais simples acima e incorporá-las, em sua própria estratégia e fazer maiores lucros.
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